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中國交通建設股份有限公司財務報表管理系統

發布時間: 2012-08-08 14:06:41  

企業名稱:中國交通建設股份有限公司
企業網站:www.ccgrp.com.cn
所屬行業:建筑、房地產、物流和貿易中國交通建設股份有限公司(以下簡稱中交股份)成立于2006年10月8日,是經國務院批準,由中國交通建設集團有限公司(國務院國資委監管的中央企業)整體重組改制并發起設立的股份有限公司,并于2006年12月15日在香港聯合交易所主板掛牌上市交易,是中國成功實現境外整體上市的特大型國有基建企業(股票代碼為01800.HK)。截至2010年末,中交股份員工人數108779人,資產總額達到3111億元,在國務院國資委監管的120家中央企業中營業收入位列第16位,利潤總額位列第18位。


中交股份作為世界500強企業,主要從事港口、碼頭、航道、公路、橋梁、鐵路、隧道、市政等基礎設施建設和房地產開發業務,業務足跡遍及世界100多個國家和地區。2005至今,公司先后獲得567項自主知識產權專利,榮獲20項國家科學技術進步獎,279項省部級科技進步獎,16項魯班獎,30項詹天佑土木工程大獎,59項國家優質工程獎(其中金獎7項),242項省部級優質工程獎,35項國家級工法。公司被國務院國資委授予“科技創新特別獎”,并入選“全國創新型企業”。

2005至今,公司先后獲得567項自主知識產權專利,榮獲20項國家科學技術進步獎,279項省部級科技進步獎,16項魯班獎,30項詹天佑土木工程大獎,59項國家優質工程獎(其中金獎7項),242項省部級優質工程獎,35項國家級工法。公司被國務院國資委授予“科技創新特別獎”,并入選“全國創新型企業”。

發展戰略

站在新起點,謀求新發展,實現新跨越。

信息化動因
隨著中國交通建設集團有限公司業務規模不斷擴展,經濟效率不斷提高,國際業務和資本市場的逐步推進,企業精細管理的戰略布局節奏逐漸加快。為使企業管理能力適應企業戰略擴張,對與集團企業的管理模式相匹配的控制方式,必須建立有效的支持系統和落實執行系統,重視信息技術所帶來的管理技術及其作用,以全面提升企業的整體管理能力。


財務報表系統背景
中國交通建設集團有限公司(以下簡稱“中交集團”)是大型現代化企業,主營業務為承攬大型、特大型交通基礎設施建設項目的設計和施工,包括以港口碼頭、公路橋梁及隧道工程的勘察、設計、施工、咨詢、監理為主的工程承包業,以港口裝卸、筑路機械制造為主的設備制造業,以國際工程承包、勞務合作和進出口貿易為主的外經外貿業。隨著中交集團業務規模的不斷擴展,集團整體上市工作的逐步推進,企業精細管理的戰略布局節奏逐漸加快。為使企業管理能力適應企業戰略擴張,對與集團企業的管理模式相匹配的控制方式,必須建立有效的支持系統和落實執行系統,重視信息技術所帶來的管理技術及其作用。以全面提升企業的整體管理能力。此次久其CI平臺——中交集團財務報表管理系統重點以財務報表管理業務為主,使用網絡信息平臺進行數據的采集、匯總以及展現和集中管理。

合并報表系統背景
1、中交股份作為香港上市公司,需要按香港聯交所的要求披露財務報表,同時還需要滿足財政部、國資委的報表需求,同時還需要滿足自身集團管理及內部管理的需求。但其中有大量的數據是重復的,考慮到財務人員的工作量,以及披露信息的準確性和快捷性,集團要求實現內部統一合并對賬管理。
2、由于中交集團單位的組織機構和業務的復雜性,需要支持合并報表的基礎設置,合并過程各環節數據的記
錄,并提供查詢、報告和追蹤。
3、需要支持復雜股權的基礎設置,支持歷史股權關系下數據的存儲和調用,當前股權關系及其變動的維護,
實現內部交易抵銷關系的維護。
4、支持合并范圍內的內部交易主體之間的對賬,能分別處理對賬相符和對賬不符的情況。


全面預算系統背景
中國交通建設股份有限公司(以下簡稱中交股份)成立于2006年10月8日,是經國務院批準,由中國交通建設股份有限公司(國務院國資委監管的中央企業)整體重組改制并發起設立的股份有限公司,并于2006年12月15日在香港聯合交易所主板掛牌上市交易,成為中國實現境外整體上市的特大型國有基建企業,股票代碼為01800.HK。2008年7月,中交股份成功入選世界500強,名列426位。
中交組織層級迅速增大,原有的預算管理制度相對脫節,無法形成有機結合的體系,其適用性和靈活性面臨極大的挑戰。因此引入預算管理信息化,將其預算體系進行有機整合,形成統一的預算管理平臺和完善的預算管
理體系成為中交的當務之急。為了更好的發揮預算的作用,中交股份決定通過建立全面預算管理系統,運用合理的預算業務預測模型,從而達到提高預算管理工作效率,實現預算編制、核定、平衡的效率要求,在解決目前股份預算手段缺乏等問題的基礎上,也使得整個預算編制到預算考核的過程更趨向于合理,確保在降低企業綜合成本的基礎上,保證企業
預算目標的實現。為了進一步提高預算管理的水平、改善工作質量,中交股份準備開始采用久其預算管理軟件來支撐全股份的預算管理。
 

解決方案
根據中國交通財務報表管理系統有關的主要技術、業務功能、業務流程、系統功能和系統建設要求等,并結合久其公司多年來在各行業的服務經驗及財務信息管理、合并報表軟件、關聯交易、預算管理的實施經驗,久其公司對中交集團財務報表工作的現狀,做了系統的歸納和總結,在此基礎上,提出了系統的總體設計框架、系統功能和相關的業務、技術和網絡方面的技術建議書;設計了以管控化財務和智能化財務為理念,基于業內領先的、自主研發的核心產品平臺,構建集決策支持、管理會計、報表披露為一體的高端、卓效、智能化的網絡財務信息化體系,為中交集團提供實時控制手段,并有效優化管理環節,提高應變能力,推動企業向敏捷型、智能型發展。為中交集團建立統一的財務數據報告中心,并提供財務業務解決方案和分析系統 。


財務報表系統
建設目標
1、滿足合并、匯總及報表應用的需求
在現有的賬務核算系統下,自動生成國內A股所要求的財務報表,并實現自動匯總、合并各層面的報表,以滿足月度、度、中期、年度會計報表的財務管理需求支撐應用的技術平臺要求;在內部會計報表體系的基礎上,實現自動轉換成按香港聯交所要求披露的相關財務報表(單個和合并的)及其附表、關聯交易披露和其它主要會計數據和財務指標披露的要求,具體為合并報表、外幣交易折算、企業分部信息等;在內部會計報表體系基礎上,實現自動轉換財政部和國資委全年決算報表(單戶和合并的)、會計決算報表(單戶和合并的)及其附表以及其他指標的報送內容和格式;自動生成集團的管理報表體系;
整個報表體系數據的基礎上,自動生成各種財務指標的分析報表。
2、建立一個開放的應用平臺
建立多級數據處理平臺,滿足不同管理級次的需求,用以支持各類會計報表的編制、合并、匯總;
系統應支持與浪潮財務核算系統的數據集成,實現定期、批量和自動地從這些系統中抽取和加載數據,并保持
數據同步;
報表系統需支持多種操作需求;
建立集團財務信息網站。
合并報表
建設目標
1、建立集團統一的合并體系。
梳理中交集團內部往來、交易場景,建立統一的內部往來、交易抵銷規則。
2、構建內部交易數據在線實時對賬平臺。
根據對帳結果系統支持了自動抵消、手動抵消、輸入調整以及手動結合輸入調整結合等多種靈活抵消方式。
3、為普華永道會計事務所提供審計的依據,為H股、A股上市提供披露報告。

全面預算
建設目標
1、預算編制功能
股份公司預算編制需求和航務板塊、疏浚板塊需求;
上報版與管理版預算數據相互獨立,管理版數據股份單位無法查看,上報版數據只有在下級單位上報后股份單
位才能查看;
管理版中報表包含所有上報版報表;

上報版與管理版之間的數據可以通過一定規則互相轉換。
2、預算執行功能
完成股份、航務板塊、疏浚板塊預算執行報表需求定制;
在上報版和管理版對比分析中實際發生數只需要填報一次。
3、生產經營統計功能
主要完成生產經營統計數據采集、審核、上報、匯總、查詢等工作,并通過系統自動生成分析數據及分析報告。

案例涉及的久其產品
中國交通建設集團財務報表管理系統是基于久其綜合信息管理平臺CI構建。久其CI平臺為用戶提供了完整的Web功能,包括報表數據采集、加工、處理分析等。久其CI平臺使用基于Web的集中式管理,企業可以輕松地在大量分布式計劃實體中進行部署,而無需在客戶端安裝軟件,所有軟件都駐留在服務器上。久其CI平臺使用高性能可擴展的體系結構,降低企業總成本。由于用戶可以在任何時間、任何地點通過網絡登陸到系統應用中,可以簡化用戶部署的工作。


“久其CI綜合信息管理平臺”是久其軟件在政府、企事業單位信息系統建設領域多年耕耘的結晶。該平臺基于數據倉庫理念,采用業界先進的多層分布式網絡計算體系,通過整合各類信息資源,實現了信息平臺的建立、業務數據的采集、綜合統計與分析、多維查詢、數據的共享與發布等功能,為政府和各類企事業單位提供集數據采集、數據分析和信息門戶為一體的高卓效、統一的綜合信息管理平臺。


產品優勢
技術特點
1、基于J2EE企業級應用開發框架,獨立于操作系統和數據庫平臺,具有完全的可移植性;
2、采用B/S和C/S相結合的模式,數據查詢、制表、分析和發布采用B/S實現,元數據的定義與管理采用C/S實現;

3、基于HTTP協議,可跨越廣域網和防火墻,實現遠程管理、遠程維護和遠程升級;
4、以參數或元數據的形式描述不同行業、不同類型的業務特征,使系統獲得強大的定制能力,具有廣泛的行業和業務適應性;
5、可以為不同角色定制不同的數據錄入界面和流程;
6、強大的二次開發能力,內置公式腳本語言,可定義任意數據之間的勾稽關系;
7、靈活的報表生成器,可以生成任意樣式的報表,堪與Excel媲美;
8、豐富的分析模型,集成了時間序列分析、回歸分析、專家系統、綜合評價模型和預警分析等技術,實現數據的深度利用;
9、通過定義標準的數據接口規范,可方便地與其他業務系統或管理系統(包括ERP系統)集成。

主要功能
1、支持多種數據采集方式:可任意定制數據錄入界面的樣式,數據文件批量導入,基于Web Service的API數據接口,自定義勾稽關系的數據合法性檢查。
2、易學易用的向導式查詢:多種查詢工具滿足不同層次的用戶;動態、可連續變化的查詢組合條件,可查詢任意層次、任意粒度的數據;大量應用默認規則,方便用戶查詢。
3、零編碼制作任意復雜分析報表:表樣定義所見即所得;支持各種形式的提取和運算公式;批量生成分析報表結果。
4、簡單靈活的頁面打印:支持Web端的表格打印和多種打印方案設置;在線批量打印;自適應調整打印參數。
5、多種輔助決策工具:內置豐富的統計預測模型,支持多種實用的預測技術;預警分析讓用戶提前把握數據的脈搏;自動生成圖文并茂的分析報告。
6、參數化的體系結構設計:元數據定義與管理;參數化的配置可實現功能隨意組合和搭建;系統選項靈活配置功能操作模式。
7、多層次的內容管理和個性化的信息門戶:自定義門戶首頁的布局;系統內、外的信息內容可統一分類管理、統一訪問;個性化的內容分發界面。
8、全面細致的安全權限管理:結合系統級和應用級安全特性,實現身份認證、數據加密、授權管理三重保障;從功能和數據兩個角度控制用戶的行為;從報表/報表組到指標/指標組,可控制任意粒度的數據資源訪
問;支持分級授權管理。


應用價值

財務報表系統應用價值
久其CI為信息管理的綜合性平臺,即綜合信息管理平臺,通過次系統平臺中交集團不但可以完成財務報表信息化的應用,而且可以完成全面預算、綜合計劃和經營分析等其他業務的信息化應用。此次中交集團財務報表管理系統,除滿足目前已有主要業務的需要外,還要為將來可以預見的業務變革打下基礎,為將來的信息化建設提供基礎平臺。


從業務角度出發,中交集團財務報表管理系統的建設內容包括兩個方面內容:

一是滿足報表管理的需求,包括按香港聯交所和國內A股要求披露的相關報表;財政部、國資委要求的各種報表;內部管理所需要的各種報表。
二是建立一個基于應用的系統平臺,平臺具有良好的開放型和擴展性,可采用多級部署模式,與其他系統形成良好的數據交互,完成數據整合工作。
合并報表應用價值
1. 規范統一全集團的合并流程。
系統同規范了中交集團的合并流程,全集團合并報表都依賴統一體制編制,消除了原來合并都是根據業務人員的經驗進行抵銷的情況。
2. 建立了集團統一對賬平臺。
基層單位在錄入數據的同時系統實時完成對賬工作,同時系統能實時展現對方單位錄入的對本方交易數據,并能根據對方填報數據直接生成本方數據。
3. 節省人力成本。
通過數據共享,提高了內部交易數據抵銷率,到集團合并層面未抵銷數據比以往大大減少,減輕了合并業務人員的對賬工作量,得到了財務人員的認可。
4. 提高報表準確性和及時性。
通過合并系統提高了報表數據準確性,普華永道會計師事務所審計以系統數據對賬結果為依據對中冶各家單位進行審計,而不是再自行收集中交集團內部交易往來數據。中交集團在上市披露財務數據和分部報告時都是直采用系統生成的數據。
系統加快了編制合并報表的速度,由于中交集團樹形結構級次深度很大,在各級合并過程中都節約了時間,全
集團合并報表比以往提前4~5天編制完成。

預算管理應用價值
中交股份全面預算管理系統(I期)較好實現中交股份預算編制、預算執行、統計報表的業務需求及相關分析應用功能,建立了具有良好易用性、擴展性的全面預算系統管理平臺,同時支持各下屬企業個性化業務管理需求和擴展應用,滿足中交股份預算管理的實際需要,系統達到了一期建設目標。預算控制,預算系統直接能夠鏈接實際數據,提供了豐富的預算完成情況的分析和查詢,預算軟件的使用,使預算編制更加簡潔卓效和及時準確。

為中交股份預算管理建立了信息化數據在線管理平臺,使各個管理層級之間信息傳遞透明化、規范化。系統整合了數據采集、數據上報、數據審批、數據退回、預算調整、預算分析等先進技術與科學流程,大大減少了預算編制、匯總人員的工作量、固化了上級部門的批復調整流程,大大提高工作效率。

 
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